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Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement
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(Buch) |
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| Lieferstatus: |
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| Veröffentlichung: |
März 2019
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| Genre: |
Wirtschaft / Recht |
| ISBN: |
9783668859609 |
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EAN-Code:
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9783668859609 |
| Verlag: |
Grin Verlag |
| Einband: |
Kartoniert |
| Sprache: |
Deutsch
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| Dimensionen: |
H 210 mm / B 148 mm / D 7 mm |
| Gewicht: |
135 gr |
| Seiten: |
84 |
| Zus. Info: |
Paperback |
| Bewertung: |
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| Inhalt: |
| Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.4, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit untersucht, wie sich ein Multi-Asset-Portfolio mit Hilfe des Risk Parity-Prinzips optimieren lässt und welche Ergebnisse ein auf diese Weise optimiertes Portfolio liefern kann.
Ziel dieser Arbeit ist es dabei aufzuzeigen, wie die Optimierung der strategischen Asset-Allocation anhand des Risk-Parity-Ansatzes funktioniert und umgesetzt werden kann. Ausserdem soll die Performance eines optimierten Portfolios in der Vergangenheit und besonders auch in Krisenzeiten dargestellt werden. Aus den Ergebnissen soll eine Handlungsempfehlung zur Portfoliooptimierung für Privatanleger abgeleitet werden. |
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