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Lieferstatus:	Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
Veröffentlichung:	Juli 1999
Genre:	Wirtschaft / Recht
	Börsenhandel / Finance & Investments / Finanz- u. Anlagewesen / Portfoliomanagement / trading
ISBN:	9780471988687
EAN-Code:	9780471988687
Verlag:	Wiley
Einband:	Gebunden
Sprache:	English
Serie:	Wiley Professional Banking and Finance Series /Wiley Frontiers in Finance
Dimensionen:	H 238 mm / B 159 mm / D 19 mm
Gewicht:	397 gr
Seiten:	180
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Inhalt:

CAPM (Capital Asset Pricing Modell) ist ein Verfahren zur Ermittlung des Risiko-Rendite-Austauschverhältnisses von Finanzanlagen, wobei der unterschiedliche Risikogehalt verschiedener Finanztitel berücksichtigt wird. Eingesetzt wird dieses Verfahren überwiegend im modernen Fondsmanagement. Ursprünglich entwickelt als Modell zur Erläuterung und Prognose des Kapitalmarktverhaltens, hat CAPM jedoch mittlerweile eine enorme Bedeutung für Fondsmanager erhalten und ist ebenso populär wie umstritten. Dies ist das erste Buch, das systematisch die Schwachpunkte im Bereich indexgebundener Portefeuilles analysiert und alternativ einen indexunabhängigen Ansatz anbietet, d.h. Vermögensverwaltung eines Portefeuilles das sich nicht aus Aktien zusammensetzt, die auf einem Index basieren. Enthalten sind viele wichtige Beispiele aus der Praxis und dem Erfahrungsschatz des Autors sowie Informationen zu aktuellen globalen Entwicklungen. (07/99)