Übersicht			Auf mobile öffnen

Lieferstatus:	i.d.R. innert 7-14 Tagen versandfertig
Veröffentlichung:	Dezember 2022
Genre:	Ratgeber
ISBN:	9786205425169
EAN-Code:	9786205425169
Verlag:	Verlag Unser Wissen
Einband:	Kartoniert
Sprache:	Deutsch
Dimensionen:	H 220 mm / B 150 mm / D 8 mm
Gewicht:	215 gr
Seiten:	132
Zus. Info:	Paperback
Bewertung:	Titel bewerten / Meinung schreiben

Inhalt:

Die zentrale Grundlage dieser Forschungsarbeit besteht darin, die Gültigkeit der Renditeerwartungshypothese von Anthony Tu in den lateinamerikanischen, europäischen und asiatischen Volkswirtschaften zu testen, wobei analysiert wird, ob das Verhalten der Anleger unter dem Parameter Risiko/Rendite gegeben ist.Bei der Analyse des Problems wurde eine deskriptive Studie durchgeführt, bei der eine Stichprobe von Daten aus drei lateinamerikanischen Aktienindizes - Brasilien, Chile und Kolumbien - genommen und dann mit drei europäischen Aktienmärkten - Deutschland, Spanien und Vereinigtes Königreich - und asiatischen Aktienindizes - China, Singapur und Indien - verglichen wurde. Der Stichprobenzeitraum beginnt im Januar 2006 und endet im Dezember 2019, und die bedingte Varianz im Modell wird als Garch-M-Modell angenommen, wobei das Länderrisiko von Damodaran als erklärende Risikovariable in die Mittelwert- und Varianzgleichung einbezogen wird. Die Studie ergab, dass sich Kapitalzuflüsse für jede analysierte Volkswirtschaft unterschiedlich auswirken, unabhängig davon, ob es sich um Schwellenländer wie Lateinamerika und Asien oder um entwickelte Volkswirtschaften wie Europa handelt.